Інформація про підприємство Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Перелік афілійованих осіб Повідомлення про виплату девідендів Документи звітності Інша інформація Розкриття інформації

ПрАТ "КЗКУ"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ" за ЄДРПОУ 05495383

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000		 2078 3878
Повернення податків і зборів 3005 0 2
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 5 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 12 27
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 219 70
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 8
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100		 ( 1733 ) ( 3806 )
Праці 3105 ( 81 ) ( 267 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 21 ) ( 138 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 267 ) ( 911 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 173 ) ( 345 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 16 ) ( 458 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 78 ) ( 108 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 26 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 13 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 28 ) ( 61 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 171 -1220
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 200 ) ( 813 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -200 -813
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -29 -2033
Залишок коштів на початок року 3405 55 1675
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 4 413
Залишок коштів на кінець року 3415 30 55

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Руденко Ігор Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лашко Анна Олександрівна