| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1533.200 | 1310.400 |
| Первісна вартість |
031 |
5030.000 | 4810.200 |
| Знос |
032 |
3496.800 | 3499.800 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
1533.200 | 1310.400 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
422.400 | 409.800 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
110.600 | 99.400 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1825.300 | 1883.500 |
| первісна вартість |
161 |
1825.300 | 1883.500 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
4.400 | 5.400 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
28.000 | 28.500 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
578.100 | 777.100 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
78.400 | 222.400 |
| Інші оборотні активи |
250 |
23.400 | 23.400 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
3070.600 | 3449.500 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
7.600 | 4.500 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
530.600 | 530.600 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
217.800 | 217.800 |
| Резервний капітал |
340 |
132.600 | 132.600 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
3709.200 | 3821.600 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
4590.200 | 4702.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
0.200 | 0.900 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
11.600 | 43.700 |
| зі страхування |
570 |
0.100 | 1.80000 |
| з оплати праці |
580 |
7.30000 | 3.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
2.00000 | 12.40000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
21.20000 | 61.80000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
4611.40000 | 4764.40000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
18 |
| ПІБ керівника |
Бедрацький В.Б. |
| ПІБ головного бухгалтера |
Шокур В.О. |
Примітки:
Нематерiальнi активи вiдображенi в балансi на 31.12.2011р. по первiснiй вартостi - 16,2 тис.грн. Нематерiальнi активи, якi знаходяться у заставi, вiдсутнi.
Сума зносу - 10,8 тис.грн.
Основнi засоби:
Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Амортизацiя у 2011р. нараховувалась: з сiчня по березень - по податковому методу; з квiтня по грудень - по прямолiнiйному методу. За рiк введено основних засобiв на суму 7,3 тис.грн., вибуло на суму 25,7 тис.грн. (по залишковiй вартостi). На пiдприємствi не проводились переоцiнки основних засобiв. Сума амортизацiї за рiк склала 236,4 тис.грн. Основнi засоби, якi знаходяться у заставi, вiдсутнi. Придбання основних засобiв за рахунок цiльового фiнансування не вiдбувалося. Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду ТОВ "АВМ АМПЕР", на 31.12.11р. складає 1158,2 тис.грн.
Запаси.
При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснювалась по методу FIFO. Запаси, якi переданi
у переробку, комiсiю, заставу - вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
У складi статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображена заборгованiсть по розрахункам з робiтниками та Пенсiйним фондом, аванси постачальникам. Резерв сумнiвних боргiв не створювався у зв`язку з високою платоспроможнiстю дебiторiв i вiдвантаженням продукцiї на умовах попередньої оплати. В статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображена заборгованiсть по податковим зобов`язанням i податковому кредиту.
Зобов'язання.
У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображена сума авансiв, отриманих вiд покупцiв.
Забезпечення на 31.12.11 вiдсутнi. |
|
|